CHARTANALYSE(6): DAX Rückblick

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Speculator:

CHARTANALYSE(6): DAX Rückblick

 
17.03.02 21:06
CHARTANALYSE(6): DAX Rückblick 610904


Schön nicht wahr?
Besonders wenn man den Zeitpunkt (mit Pfeil gekennzeichnet) betrachtet, als das blaue "W" eingezeichnet wurde!

Und trotzdem konnte ich nicht davon profitieren! Warum?


CHARTANALYSE(6): DAX Rückblick 610904

Als einer der ersten hatte ich mich am 22.02.02 mit Calls (Kaufkurs Zwischen 1,00 und 1,14€) eingedeckt, am 26.02.02 (Punkt 1) verkaufte ich diese zu preisen zwischen 1,87 und 1,95€ denn es standen wichtige Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Um 14:30 Uhr sollte das US-Konsumentenvertrauen veröffentlicht werden und um 16:00 Uhr der Nationale Einkaufsmanagerindex. Ich erwartete ein schwaches Vertrauen seitens der Konsumenten und beschloß meine DAX-Calls zu verkaufen mit dem Ziel diese einige Minuten später günstiger (4900-4860 Punkte) zurück zu kaufen. Die Wirtschaftszahlen schlugen wie eine Bombe ein, der DAX fiel wie ein Stein und was machte ich?

Anstatt wie geplant wieder zuzugreifen wartete ich ab, war plötzlich selbst verunsichert. Ein fataler Fehler und der Anfang einer kostspieligen Verlustserie!

Der DAX schloß bei ca. 4960 Punkte. Ich überlegte was ich jetzt machen sollte. Die schwierige Marke von 5000 Punkte stand vor der Tür. Ich nahm an, das de DAX hier abprallen würde und kaufte (Punkt 2) daher Puts mit Kursziel 4900 Punkte.

Der DAX prallte ab, aber moderater als ich es erwartet hatte. Meine Puts mit "nur" 15% im Plus und der DAX tendiert seitwärts. Für einen Augenblick überlegte ich die Position zu wenden, entschloß mich dann aber noch zu warten, was ich schon bald bereuen mußte. Wieder gute Wirtschaftszahlen aus Amerika und der DAX über 5000 Punkte. Irgendwie eine komische Situation, Amerika liefert gute Zahlen, die dortige Börsen reagieren zurückhaltend und wir hier feiern Party!

Der Stopkurs (Punkt 4) bei 5020 Punkte wurde so ignoriert, erst als auch die US-Börsen stiegen und der DAX schon bei 5060 Punkte notierte, konnte ich den Schmerz nicht mehr ertragen, alles raus!

Jetzt standen die prognostizierten 5300 Punkte nichts mehr im Wege. Eigentlich ein Grund sofort in Calls zu investieren, wenn da nicht die Emotionen wären.

CHARTANALYSE(6): DAX Rückblick 610904


Wenn der DAX noch einmal auf 5000 Punkte fällt kaufe ich, sagte ich mir, aber der DAX dachte nicht daran mir diesen Gefallen zu tun und ich mußte frustriert zuschauen wie er immer höher stieg.

Beim nächst höheren Widerstand (Punkt 5) entschloß ich mich wieder zu "puten" und kaufte obwohl die Stunden-Stochastic fiel während der Kurs stabil blieb nach zu kaufen (Punkt 6). Ein weiteres und letztes Mal kaufte ich den put bei 5360 Punkte (Punkt 7) nach, dem DAX an einen weiteren und größeren Widerstand dürfte nun langsam die "Puste" aus gehen.

Endlich ging es runter, aber nicht lange. Als am 11.03.02 der DAX auch diese Hürde nahm (Punkt 8) und auf 5400 Punkte kletterte war es wieder so weit, alles RAUS!

Fazit: Ich habe zu Emotional reagiert und bin zu große Risiken eingegangen. Das war teuer und hoffentlich eine Lehre!


Soweit der Rückblick und er soll nicht falsch verstanden werden. Ich versuche hiermit nicht meine Trades zu rechtfertigen, das bin ich keinem schuldig. Jeder ist für sich selbst verantwortlich!

Dieser Fallbeispiel soll mehr als Lernlektion dienen, man muß ja nicht alle Fehler selbst begehen.

Ansonsten bin ich einige Antworten schuldig geblieben:

@1Mio.€
Ja es waren "nur" Gewinne, mühsam erkämpfte Gewinne!
Mein Musterdepot der mit knapp +200% einsamer Spitzenreiter war liegt jetzt mit ca. +50% "nur" auf Platz zwei! ;-)

@Ecki
Stimmt, Charttechnik darf nicht als mathematische Formel mit der man exakt den künftigen Kursverlauf berechnen kann angesehen werden, es ist schon wesentlich komplizierter und auch nur so gut wie der Chartist!

@Idefix1
Dein Kommentar vom 05.03.02 finde ich ziehmlich mies!
Zitat: "Die Herren Oberchartisten agieren ja teilweise glänzend in sog. Seitwärtsphasen - m.a.W. in trendlosen Phasen - in denen sie für ein paar Stunden, die besonders erfolgreichen auch  für 2-3 Tage, richtig liegen. (Wohl vor allem deshalb, weil sie mit ihren "Regeln" eine Art selfulfilling prophecy betreiben können). Aber wehe es liegt ein trendwechsel vor, dann fehlt jegliche Flexibilität seitens der oberschlauen Herren."

Ich habe mich nie für Oberschlau gehalten und immer darauf hingewiesen, daß ich irgendwann auch daneben liege werde, obwohl ich auch diesmal im Grunde richtig lag, aber egal. Für gegenteilige Meinungen bin ich immer Offen aber nicht auf diese Art und Weise. Kritik übt sich immer leicht, besser machen ist da schon viel schwieriger!


Ansonsten muss ich sagen, dass die Qualität der Postings stark zu wünschen übrig lässt. Ich bin nicht mehr bereit meine Analysen die mir viel meiner kostbaren Zeit in Anspruch nehmen mit allen hier zu teilen.

Meine neuste Analyse gibt es daher nur mit Passwort!
Wer daran interessiert ist kann mir eine EMail an Speculator@lycos.de senden und erhält sofern er nicht nur Müll postet den Zugang.



mfG: Speculator
Idefix1:

Aber aber Specu

 
17.03.02 22:05
Mit meinen Zitaten hab ich DICH überhaupt nicht gemeint. Vielmehr bewundere ich Deine Arbeit und auch Deine Ehrlichkeit. Mit letzterer befindest Du Dich wahrscheinlich unter den 1-2 Prozent, die von den Übergöttern, die oft tatsächlich an ihre eigene Selbstbeweihräucherung glauben, nur mitleidig belächelt werden.

Ich erinnere mich im Zusammenhang mit meinen obigen, von Dir zitierten Worten, daß ich zuvor wieder mal eine wenig aussagende Analyse von der technical-investor-Homepage gelesen hatte - unbrauchbar zum damaligen zeitpunkt - und das hat mich sauer gemacht. Wenn Du möchtest, entschuldige ich mich für meine Unachtsamkeit, daß meine Aussage auch auf Deine Beiträge gemünzt hätten sein können. Für mehr kann ich mich nicht entschuldigen, weil mehr nicht war.

Aber zurück zur augenblicklichen Lage. Wie sind Deine Schlußfolgerungen. Meine Kursziele sind erreicht. Ich traue mich aber nicht, jetzt Puts zu erwerben -siehe Deine eigenen Erfahrungen "never fight the winning trend". Allerdings wenn DAX und DOW weitergehen, bin ich mir sicher, daß die nächste Bubble schon weit fortgeschritten ist und bei Zerplatzen dieses Mal auch den DOW nachhaltig erfassen wird. Denn dort ist das Konstrukt DOW nur noch eine Folge
1. einer überzogenen Zinssenkung und einer damit verbundenen maßlosen Geldmengenaufblähung mit entsprechenden katastrophalen Spätfolgen
2. einer Konsumsucht wie sie es noch nie gegeben hat und deren Zeche sicher die folgenden Generationen zahlen müssen (die Überschuldung eines ganzen Volkes - des im Kapitalismus führenden Volkes wohlgemerkt - droht)

3. von zahlreichen Manupulations- und Taschenspielertricks - ich meine gar nicht mal die offensichtlich betrügerischen Machenschaften a la Enron, sondern die legalen Rechnereien a la EBIT, EBITDA etc. (der Richebächer Artikel im Board ist da schon ein wenig treffend, auch wenn Herr Richebächer alles ein wenig "sehr eng" sieht)
4. wirtschaftspolitischen Druckes und weiterer Manipulationen - z.B. auf die BoT in Japan bzgl. ihrer Zinspolitik (wehe der Dollar neigt dieses Mal zur Schwäche, dann dürfte der viel zu weit nach oben gewuchtete Schneeball runterplumpsen - dafür dürfte bereits eine USD/YEN-Parität genügen; der EUR wäre dann bei 1,20 USD). Z.B. von den Welthandel stark einengenden Zöllen wie im Stahlbereich oder in dr Landwirtschaft - Amerika legt hier die Regeln nach eigenem Gusto aus; ist ja keiner da, der ihnen widerspricht, dank der hoffärtigen Europäer und etwas kleinlaut gewordener Chinesen (wollen auch etwas vom kapitalistischen Kuchen)

Nein ich verliere mich. Chartechnisch erwarte ich ein Doppel Top im DAX mit anschließender Konsolidierung von ein paar Hundert Punkten. Weil ich aber meinen eigenen Erwartungen nicht traue, bzw. den Short-Squeeze vom Freitag nicht in dem Ausmaß erwartet habe, bin ich seit zwei Börsentagen SHORT PUT. Also würde ich wieder schief liegen, wenn meine Erwartungen eintreten würden. Shizo oder ?

Also ein wenig Trost von mir - ich hab viel am NM verloren - und auf meiner zweiten Spielwiese EUREX bin ich auf plus/minus. (demnächst rot ?)

Greetings and PEACE

von Idefix
Idefix1:

Falls ich jetzt nicht verstanden werde

 
17.03.02 22:24
Ich habe nicht damit gerechnet, daß wir so schnell, d.h. innerhalb einer Woche, wieder auf die 5400 im DAX zulaufen. Sonst hätte ich einen Call gekauft und morgen im Lauf des Tages wieder verkauft, nicht aber einen Put geshortet.

Morgen werden wir mit einem kleinen Gap eröffnen, dann hoffe ich aber auf Gewinnmitnahmen und einen Fall-Back auf die 5350. Das wäre sehr gesund. Im anderen Fall: siehe oben, die nächste Bubble platzt dann sicher wieder, wenn es alle nicht wollen. (einschließlich meiner Wenigkeit)
hjw2:

He Spekulator..da muss man durch..

 
18.03.02 00:54
ähnliche Erfahrungen haben sicherlich die meisten schon gemacht..
Hab mich auch schon oft gefragt, wie konntest du nur es war doch alles klar und dann das.. meistens hab ich dann nur Papiertrades gemacht und zugesehen wie Geld verdient wird..

man hat halt nicht immer die gleiche Tagesform und unterliegt gefühlsmässigen Schwankungen..

Good trades für die Zukunft
gruss
hjw
Stox Dude:

Mein Tipp fuer den PUT

 
18.03.02 05:32
ab DAX 5550-5600 einen Put kaufen, den bei 5200 wieder verkaufen.
hjw2:

OS Vorschläge...??

 
18.03.02 08:48


DAX INDEX CALL/5.600,0 2002/04 (VONT)  VRDZ  527524

DAX INDEX PUT/5.000,0 2002/04 (VONT)  VRDN  527502  
Speculator:

@Stox, woher kennst du...

 
18.03.02 09:10
...schon meine Analyse???

Oder haben wir da nur die selben Gedanken? ;-)


mfG: Speculator
Speculator:

BITTE KEINE EMAILS MEHR!!!!

 
19.03.02 10:30
Kann eh nicht überprüfen wer, wer ist!
Insofern war das woll ein Schnellschuß von meiner Seite.

@Idefix1
Tut mir leid wenn ich etwas in den falschen Hals bekommen habe. Zu Holger Struck muss ich sagen ,dass ich ihn und seine Analysen sehr schätze. Im nach hinein sieht vieles ganz einfach aus, die künftige Kursentwicklung aufgrund von Chartmustern und Indikatoren vorher zu sagen ist erheblich schwieriger.

Charttechnik ist eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn im Casino schon zwanzig Mal Rot gefallen ist, ist die Wahrscheinlichkeit das jetzt Schwarz kommt höher als zuvor, eine Garantie ist das aber nicht. Wenn Charttechnisch sich die Indikatoren im Überverkauften Bereich befinden, der Kurs an einem Wiederstand hängt, ist es sehr wahrscheinlich dass demnächst die Kurse nachgeben, garantieren kann man dies nicht.

Die Datei kann hier herunter laden:
mitglied.lycos.de/speculator/Antib.zip

Passwort für die .zip datei lautet: Speculator ;-)
Passwort für das Word Dokument lautet: A5J9D3L4

viel Spass beim lesen,

Speculator

p.s.: Beim Passwort für die .zip Datei alles eingeben, auch das Mondgesicht! (Semikolon, Bindestrich, Klammer zu)

Werde heute Abend die Analyse auch hier reinstellen!
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