Grupa Azoty Aktie
Marktkapitalisierung
491,36 Mio. €
491,36 Mio. €
Streubesitz
28,92%
KGV
-0,4
Index-Zuordnung
-
Fundamentale Kennzahlen Grupa Azoty
Gewinn
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettogewinn in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Nettogewinn in Mio.
|
56 PLN | 74 PLN | -4 PLN | 401 PLN | 499 PLN | 294 PLN | 680 PLN | 231 PLN | 610 PLN | 343 PLN | 457 PLN | 10 PLN | 373 PLN | 312 PLN | 582 PLN | 620 PLN | -2.822 PLN | -1.028 PLN | -4.310 PLN | - |
|
Gewinn je Aktie
|
||||||||||||||||||||
|
Gewinn je Aktie
|
- | - | -0,11 PLN | 10,37 PLN | 11,73 PLN | 4,55 PLN | 7,39 PLN | 2,58 PLN | 6,13 PLN | 3,58 PLN | 4,63 PLN | 0,10 PLN | 3,75 PLN | 3,19 PLN | 7,23 PLN | 6,25 PLN | -28,45 PLN | -10,36 PLN | -43,44 PLN | 16,87 PLN |
|
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
|
||||||||||||||||||||
|
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,55 | 7,76 | 8,4 | 4,52 | 6,05 | -0,84 | -1,73 | -0,41 | 1,18 |
|
Gewinnwachstum
|
||||||||||||||||||||
|
Gewinnwachstum
|
- | - | - | -9.527,27 % | 13,11 % | -61,21 % | 62,42 % | -65,09 % | 137,6 % | -41,6 % | 29,33 % | -97,84 % | 3.650 % | -14,93 % | 126,65 % | -13,55 % | -555,2 % | -63,59 % | 319,31 % | -138,84 % |
|
Gewinnrendite
|
||||||||||||||||||||
|
Gewinnrendite
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,22 % | 0,17 % | -1,19 % | -0,58 % | -2,44 % | 0,85 % |
Dividende
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dividende je Aktie
|
||||||||||||||||||||
|
Dividende je Aktie
|
- | - | - | - | - | - | 1,50 PLN | 0,20 PLN | - | 0,84 PLN | 0,79 PLN | 1,25 PLN | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Dividendenrendite
|
||||||||||||||||||||
|
Dividendenrendite
|
- | - | - | - | - | - | 2,32 % | 0,27 % | - | 1,22 % | 1,09 % | 2,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Dividendenausschüttung in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Dividendenausschüttung in Mio.
|
15 PLN | 1 PLN | 42 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 9 PLN | 171 PLN | 42 PLN | 26 PLN | 97 PLN | 100 PLN | 144 PLN | 3 PLN | 9 PLN | 6 PLN | 16 PLN | 13 PLN | 1 PLN | - | - |
|
Ausschüttungsquote
|
||||||||||||||||||||
|
Ausschüttungsquote
|
- | - | - | - | - | - | 20 % | 8 % | - | 23 % | 17 % | 1.250 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cashflow je Aktie
|
||||||||||||||||||||
|
Cashflow je Aktie
|
- | - | -1,11 PLN | 2,98 PLN | -3,93 PLN | 8,41 PLN | 10,78 PLN | 9,13 PLN | 16,39 PLN | 11,64 PLN | 11,30 PLN | 10,87 PLN | 20,44 PLN | 27,66 PLN | 71,85 PLN | 56,54 PLN | 66,12 PLN | 69,23 PLN | 74,45 PLN | - |
|
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
|
||||||||||||||||||||
|
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 | 1,42 | 0,97 | 0,46 | 0,67 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | - |
|
Operativer Cashflow in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Operativer Cashflow in Mio.
|
101 PLN | 62 PLN | -43 PLN | 115 PLN | -167 PLN | 544 PLN | 990 PLN | 820 PLN | 1.630 PLN | 1.116 PLN | 1.114 PLN | 1.083 PLN | 2.033 PLN | 2.705 PLN | 5.785 PLN | 5.608 PLN | 6.559 PLN | 6.867 PLN | 7.385 PLN | - |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Mio.
|
4 PLN | 310 PLN | 22 PLN | -16 PLN | 462 PLN | 46 PLN | 169 PLN | -328 PLN | 69 PLN | 74 PLN | 54 PLN | 433 PLN | -920 PLN | 255 PLN | -1.918 PLN | -3.793 PLN | -4.420 PLN | -5.836 PLN | - | - |
|
Cashflow aus Investitionen in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Cashflow aus Investitionen in Mio.
|
-96 PLN | -381 PLN | 223 PLN | -64 PLN | -339 PLN | -596 PLN | -689 PLN | -648 PLN | -1.503 PLN | -1.303 PLN | -709 PLN | -1.761 PLN | -1.186 PLN | -2.831 PLN | -2.423 PLN | -2.809 PLN | -2.494 PLN | -1.346 PLN | - | - |
|
Free Cashflow in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Free Cashflow in Mio.
|
2 PLN | -84 PLN | -119 PLN | 20 PLN | -511 PLN | 146 PLN | 310 PLN | 143 PLN | 568 PLN | -125 PLN | 45 PLN | -15 PLN | 984 PLN | -298 PLN | 3.306 PLN | 2.778 PLN | 4.063 PLN | 5.516 PLN | 6.841 PLN | - |
Sales
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Umsatz in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Umsatz in Mio.
|
1.294 PLN | 1.352 PLN | 1.215 PLN | 1.902 PLN | 5.338 PLN | 7.099 PLN | 9.821 PLN | 9.898 PLN | 10.024 PLN | 8.956 PLN | 9.618 PLN | 9.999 PLN | 11.308 PLN | 10.525 PLN | 15.901 PLN | 24.658 PLN | 13.545 PLN | 13.043 PLN | 13.138 PLN | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 327 PLN | 368 PLN | 1.014 PLN | 1.906 PLN | 2.678 PLN | 2.703 PLN | 2.839 PLN | 2.476 PLN | 2.687 PLN | 2.497 PLN | 3.365 PLN | 3.104 PLN | 3.362 PLN | 6.827 PLN | 3.895 PLN | 3.399 PLN | 3.822 PLN | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 283 PLN | 381 PLN | 952 PLN | 1.909 PLN | 2.570 PLN | 2.370 PLN | 2.281 PLN | 2.158 PLN | 2.182 PLN | 2.380 PLN | 2.738 PLN | 2.269 PLN | 3.173 PLN | 6.410 PLN | 3.491 PLN | 3.344 PLN | 3.319 PLN | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 267 PLN | 411 PLN | 1.314 PLN | 1.697 PLN | 2.226 PLN | 2.269 PLN | 2.401 PLN | 2.000 PLN | 2.196 PLN | 2.325 PLN | 2.564 PLN | 2.416 PLN | 3.882 PLN | 6.314 PLN | 3.075 PLN | 3.085 PLN | 2.894 PLN | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 338 PLN | 742 PLN | 2.058 PLN | 1.587 PLN | 2.348 PLN | 2.556 PLN | 2.504 PLN | 2.322 PLN | 2.552 PLN | 2.797 PLN | 2.642 PLN | 2.736 PLN | 5.484 PLN | 5.107 PLN | 3.083 PLN | 3.208 PLN | 3.103 PLN | - |
|
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Bruttoertrag vom Umsatz in Mio.
|
226 PLN | 244 PLN | 163 PLN | 329 PLN | 1.187 PLN | 991 PLN | 1.384 PLN | 1.667 PLN | 2.264 PLN | 1.958 PLN | 2.160 PLN | 1.593 PLN | 2.474 PLN | 2.174 PLN | 3.078 PLN | 3.935 PLN | -289 PLN | 755 PLN | 735 PLN | - |
|
Umsatz je Aktie
|
||||||||||||||||||||
|
Umsatz je Aktie
|
- | - | 31,01 PLN | 49,21 PLN | 125,46 PLN | 109,74 PLN | 106,87 PLN | 110,23 PLN | 100,80 PLN | 93,43 PLN | 97,55 PLN | 100,40 PLN | 113,65 PLN | 107,62 PLN | 197,50 PLN | 248,58 PLN | 136,55 PLN | 131,49 PLN | 132,45 PLN | - |
|
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
||||||||||||||||||||
|
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | - |
|
Umsatzwachstum
|
||||||||||||||||||||
|
Umsatzwachstum
|
- | 4,53 % | -10,17 % | 56,57 % | 180,69 % | 32,98 % | 38,35 % | 0,79 % | 1,27 % | -10,66 % | 7,39 % | 3,97 % | 13,09 % | -6,93 % | 51,09 % | 55,07 % | -45,07 % | -3,71 % | 0,73 % | - |
|
Umsatzquote
|
||||||||||||||||||||
|
Umsatzquote
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,05 % | 390,34 % | 401,68 % | 603,97 % | 657,26 % | 569,53 % | 734,31 % | 751,91 % | - |
Buchwert
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buchwert je Aktie
|
||||||||||||||||||||
|
Buchwert je Aktie
|
- | - | 28,36 PLN | 38,87 PLN | 64,65 PLN | 47,56 PLN | 60,52 PLN | 64,13 PLN | 64,03 PLN | 68,17 PLN | 69,54 PLN | 67,30 PLN | 70,72 PLN | 75,05 PLN | 98,64 PLN | 90,07 PLN | 60,00 PLN | 48,77 PLN | 4,91 PLN | - |
|
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
||||||||||||||||||||
|
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,42 | 0,4 | 0,37 | 3,59 | - |
Bilanz
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilanzsumme in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Bilanzsumme in Mio.
|
1.257 PLN | 1.604 PLN | 1.581 PLN | 3.313 PLN | 4.946 PLN | 5.340 PLN | 9.962 PLN | 9.948 PLN | 10.777 PLN | 11.052 PLN | 11.738 PLN | 14.160 PLN | 15.479 PLN | 18.207 PLN | 23.645 PLN | 25.866 PLN | 24.297 PLN | 24.162 PLN | 18.281 PLN | - |
|
Eigenkapitalquote
|
||||||||||||||||||||
|
Eigenkapitalquote
|
64,2 % | 72,04 % | 70,27 % | 45,34 % | 55,61 % | 57,62 % | 55,83 % | 57,89 % | 59,08 % | 59,12 % | 58,41 % | 47,34 % | 45,46 % | 40,31 % | 33,59 % | 34,54 % | 24,5 % | 20,02 % | 2,67 % | - |
|
Verschuldungsgrad
|
||||||||||||||||||||
|
Verschuldungsgrad
|
55,58 % | 38,67 % | 42,12 % | 90,76 % | 65,21 % | 60,1 % | 66,37 % | 60,08 % | 57,18 % | 60,04 % | 62,64 % | 101,93 % | 110,64 % | 135,14 % | 185,25 % | 178,06 % | 299,56 % | 390,06 % | 3.731,94 % | - |
|
Fremdkapitalquote
|
||||||||||||||||||||
|
Fremdkapitalquote
|
35,69 % | 27,86 % | 29,6 % | 41,15 % | 36,26 % | 34,63 % | 37,05 % | 34,78 % | 33,78 % | 35,49 % | 36,59 % | 48,25 % | 50,29 % | 54,47 % | 62,22 % | 61,51 % | 73,38 % | 78,1 % | 99,49 % | - |
|
Working Capital in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Working Capital in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 PLN | 1.277 PLN | 482 PLN | -23 PLN | 302 PLN | -7.799 PLN | -9.758 PLN | -11.152 PLN | - |
|
CapEx (Investitionen)
|
||||||||||||||||||||
|
CapEx (Investitionen)
|
99 PLN | 146 PLN | 76 PLN | 95 PLN | 344 PLN | 397 PLN | 681 PLN | 676 PLN | 1.062 PLN | 1.241 PLN | 1.069 PLN | 1.097 PLN | 1.050 PLN | 3.003 PLN | 2.479 PLN | 2.831 PLN | 2.496 PLN | 1.352 PLN | 544 PLN | - |
|
Liquidität 1. Grades
|
||||||||||||||||||||
|
Liquidität 1. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 2. Grades
|
||||||||||||||||||||
|
Liquidität 2. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Liquidität 3. Grades
|
||||||||||||||||||||
|
Liquidität 3. Grades
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Deckungsgrad A
|
||||||||||||||||||||
|
Deckungsgrad A
|
86,94 % | 110,34 % | 112,3 % | 64,22 % | 83,14 % | 84,26 % | 83,81 % | 84,93 % | 88,13 % | 85,39 % | 84,95 % | 67,8 % | 65,73 % | 54,32 % | 53,28 % | 52,72 % | 34,47 % | 26,69 % | 3,65 % | - |
|
Deckungsgrad B
|
||||||||||||||||||||
|
Deckungsgrad B
|
86,94 % | 110,34 % | 112,3 % | 64,22 % | 83,14 % | 84,26 % | 83,81 % | 84,93 % | 88,13 % | 103,33 % | 104,35 % | 92,97 % | 89,51 % | 78,9 % | 77,7 % | 82,05 % | 38,1 % | 30,54 % | 4,04 % | - |
|
Deckungsgrad C
|
||||||||||||||||||||
|
Deckungsgrad C
|
77,05 % | 97,59 % | 94,94 % | 57,58 % | 69,43 % | 71,02 % | 71,41 % | 70,88 % | 75,75 % | 92,91 % | 92,81 % | 80,69 % | 77,43 % | 70,86 % | 67,27 % | 68,19 % | 33,33 % | 27,05 % | 3,5 % | - |
Marktkapitalisierung
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Aktien im Umlauf in Mio.
|
- | - | 39 | 39 | 43 | 65 | 92 | 90 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 98 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung in Mio.
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.993 PLN | 2.897 PLN | 2.620 PLN | 2.633 PLN | 3.752 PLN | 2.378 PLN | 1.776 PLN | 1.747 PLN | - |
|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/Umsatz
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | - |
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/EBIT
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/EBIT
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,96 | 4,73 | 4,71 | 3 | 4,22 | -0,66 | -2,04 | -0,4 | - |
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
||||||||||||||||||||
|
Marktkapitalisierung/EBITDA
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,83 | 2,01 | 1,98 | 1,68 | 2,29 | -0,95 | 10,64 | -0,53 | - |
Rentabilität
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eigenkapitalrendite
|
||||||||||||||||||||
|
Eigenkapitalrendite
|
6,91 % | 6,42 % | - | 26,68 % | 18,14 % | 9,57 % | 12,22 % | 4,02 % | 9,57 % | 5,25 % | 6,66 % | 0,15 % | 5,3 % | 4,25 % | 7,33 % | 6,94 % | - | - | - | - |
|
Umsatzrendite
|
||||||||||||||||||||
|
Umsatzrendite
|
4,31 % | 5,49 % | - | 21,07 % | 9,35 % | 4,15 % | 6,92 % | 2,34 % | 6,08 % | 3,83 % | 4,75 % | 0,1 % | 3,3 % | 2,96 % | 3,66 % | 2,51 % | - | - | - | - |
|
Gesamtkapitalrendite
|
||||||||||||||||||||
|
Gesamtkapitalrendite
|
4,44 % | 4,63 % | - | 12,1 % | 10,09 % | 5,51 % | 6,82 % | 2,33 % | 5,66 % | 3,11 % | 3,89 % | 0,07 % | 2,41 % | 1,71 % | 2,46 % | 2,4 % | - | - | - | - |
|
Arbeitsintensität
|
||||||||||||||||||||
|
Arbeitsintensität
|
26 % | 35 % | 37 % | 29 % | 33 % | 32 % | 33 % | 32 % | 33 % | 31 % | 31 % | 30 % | 31 % | 26 % | 37 % | 34 % | 29 % | 25 % | 27 % | - |
|
Anlagenintensität
|
||||||||||||||||||||
|
Anlagenintensität
|
74 % | 65 % | 63 % | 71 % | 67 % | 68 % | 67 % | 68 % | 67 % | 69 % | 69 % | 70 % | 69 % | 74 % | 63 % | 66 % | 71 % | 75 % | 73 % | - |
Quelle: Leeway