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Maschinen USA

Donaldson Company Inc

Aktie
WKN:859763 ISIN:US2576511099 US-Symbol:DCI
80,75 € +6,00 € +8,03%
03.12.2025
*Stand: 25.08.2025

Gewinn

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresüberschuss in Mio. 267 $ 257 $ 287 $ 333 $ 359 $ 414 $ 367 $
Gewinn je Aktie 2,08 $ 2,01 $ 2,27 $ 2,69 $ 2,93 $ 3,40 $ 3,11 $
KGV (Kurs/Gewinn) 24,01 24,05 29,16 20,23 21,44 22,01 23,14
Gewinnwachstum 50,72% -3,37% 12,94% 18,50% 8,92% 16,04% -8,53%
Gewinnrendite 29,93% 25,88% 25,23% 29,37% 27,17% 27,80% 25,25%

Dividende

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dividende je Aktie 0,80 $ 0,84 $ 0,86 $ 0,90 $ 0,96 $ 1,04 $ 1,14 $
Dividendenrendite 1,64% 1,62% 1,40% 1,62% 1,57% 1,54% 1,61%
Dividendenausschüttung in Mio. 100 $ 106 $ 107 $ 110 $ 114 $ 123 $ 132 $
Ausschüttungsquote 0,38% 0,42% 0,38% 0,33% 0,33% 0,31% 0,37%

Cashflow

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cashflow je Aktie 2,69 $ 3,02 $ 3,18 $ 2,04 $ 4,44 $ 4,04 $ 3,55 $
KCV (Kurs/Cashflow) 18,57 16,01 20,81 26,67 14,15 18,52 20,27
Operativer Cashflow 345,80 Mio. $ 387,00 Mio. $ 401,90 Mio. $ 252,80 Mio. $ 544,50 Mio. $ 492,50 Mio. $ 418,80 Mio. $
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -123,30 Mio. $ -199,50 Mio. $ -363,30 Mio. $ -114,20 Mio. $ -222,20 Mio. $ -355,90 Mio. $ -321,70 Mio. $
Cashflow aus Investitionen -246,40 Mio. $ -128,90 Mio. $ -58,30 Mio. $ -154,00 Mio. $ -327,30 Mio. $ -86,90 Mio. $ -150,40 Mio. $
Free Cashflow 195,40 Mio. $ 264,60 Mio. $ 343,60 Mio. $ 167,70 Mio. $ 426,40 Mio. $ 406,90 Mio. $ 339,90 Mio. $

Sales

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz in Mio. 2.845 $ 2.582 $ 2.854 $ 3.307 $ 3.431 $ 3.586 $ 3.691 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 948,30 Mio. $ 871,60 Mio. $ 971,70 Mio. $ 1,07 Mrd. $ 1,16 Mrd. $ 1,27 Mrd. $ 1,29 Mrd. $
Umsatz je Aktie 22,12 $ 20,17 $ 22,60 $ 26,69 $ 27,98 $ 29,42 $ 31,25 $
KUV (Kurs/Umsatz) 2,26 2,40 2,93 2,04 2,25 2,54 2,30
Umsatzwachstum 4,05% -9,25% 10,54% 15,86% 3,76% 4,53% 2,92%
Umsatzquote 44,28% 41,73% 34,14% 49,05% 44,53% 39,32% 43,42%

Buchwert

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Buchwert je Aktie 6,94 $ 7,76 $ 9,00 $ 9,15 $ 10,77 $ 12,22 $ 12,31 $
KBV (Kurs/Buchwert) 7,20 6,23 7,35 5,95 5,83 6,12 5,85

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilanzsumme in Mio. 2.143 $ 2.245 $ 2.400 $ 2.600 $ 2.771 $ 2.914 $ 2.977 $
Eigenkapitalquote 41,66% 44,24% 47,38% 43,58% 47,67% 51,10% 48,82%
Verschuldungsgrad 140,01% 126,07% 111,08% 129,47% 109,78% 95,71% 104,83%
Fremdkapitalquote 58,34% 55,76% 52,62% 56,42% 52,33% 48,90% 51,18%
Working Capital in Mio. 640 $ 690 $ 637 $ 777 $ 530 $ 656 $ 705 $
CapEx 150,40 Mio. $ 122,40 Mio. $ 58,30 Mio. $ 85,10 Mio. $ 118,10 Mio. $ 85,60 Mio. $ 78,90 Mio. $
Liquidität 1. Grades 37,00% 58,00% 37,00% 31,00% 25,00% 30,00% -
Liquidität 2. Grades 146,00% 170,00% 128,00% 129,00% 104,00% 110,00% -
Liquidität 3. Grades 215,00% 249,00% 191,00% 208,00% 159,00% 171,00% -
Deckungsgrad A 87,52% 86,50% 98,35% 94,92% 88,97% 100,87% 95,91%
Deckungsgrad B 144,81% 140,28% 138,22% 148,89% 122,42% 133,62% 137,51%
Deckungsgrad C 109,19% 109,50% 103,73% 104,79% 95,52% 101,00% 102,70%
Geschäftsjahresende Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli

Marktkapitalisierung

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktien im Umlauf 128,60 Mio. 128,00 Mio. 126,30 Mio. 123,90 Mio. 122,60 Mio. 121,90 Mio. 118,10 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 6.424 $ 6.188 $ 8.360 $ 6.741 $ 7.703 $ 9.121 $ 8.500 $
Marktkapitalisierung/Umsatz 2,26 2,40 2,93 2,04 2,25 2,54 2,30
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 458.826,43 $ 441.965,71 $ 597.128,36 $ 481.528,50 $ - 651.468,43 $ 607.118,36 $
Marktkapitalisierung/EBIT 16,55 18,19 21,73 15,20 16,04 16,76 15,25
Marktkapitalisierung/EBITDA 13,69 14,47 17,42 12,54 13,45 14,20 13,80

Personal

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personal am Ende des Jahres 14.000 14.000 14.000 14.000 - 14.000 14.000
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 40.007,14 $ 37.964,29 $ 41.928,57 $ 44.564,29 $ - 52.164,29 $ 52.057,14 $
Umsatz je Mitarbeiter 203.207,14 $ 184.414,29 $ 203.850,00 $ 236.185,71 $ - 256.164,29 $ 263.635,71 $
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 67.735,71 $ 62.257,14 $ 69.407,14 $ 76.242,86 $ - 91.028,57 $ 91.871,43 $
Gewinn je Mitarbeiter 19.085,71 $ 18.357,14 $ 20.492,86 $ 23.771,43 $ - 29.571,43 $ 26.214,29 $

Rentabilität

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigenkapitalrendite 29,93% 25,88% 25,23% 29,37% 27,17% 27,80% 25,25%
Umsatzrendite 9,39% 9,95% 10,05% 10,06% 10,46% 11,54% 9,94%
Return on Investment 12,47% 11,45% 11,95% 12,80% 12,95% 14,21% 12,33%
Arbeitsintensität 52,00% 49,00% 52,00% 54,00% 46,00% 49,00% 49,00%
Anlagenintensität 48,00% 51,00% 48,00% 46,00% 54,00% 51,00% 51,00%
Quelle: Leeway