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1,75% Diageo Finance Plc 19/26 auf Festzins
95.26
| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 95,135 | 95,555 | +0,03% |
WKN: A2R0NC
ISIN: XS1982100643
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 12.10.2019 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2020 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2021 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2022 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2023 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2024 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2025 | 1,75% p.a. |
| 12.10.2026 | 1,75% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht ab Juli 2026.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Diageo Finance Plc |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Großbritannien |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | GBP |
| Zinslauf ab | 12.04.2019 |
| Fälligkeit | 12.10.2026 |
| Fälligkeit (J) | 1,82 |
| Emissionsvolumen | 500.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,50 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,50 % |
| Stückzinsen | 0,31 % |
| Spread | 0,44 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.75% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 12.10.2025 |
| Vorh. Kupon | 12.10.2024 |
| Tage seit Kupon | 64 |
