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2,375% Prologis International Fund II 18/30 auf Festzins
96.59
| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 96,047 | 96,335 | -0,40% |
WKN: A2RTZC
ISIN: XS1904690341
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 14.11.2019 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2020 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2021 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2022 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2023 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2024 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2025 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2026 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2027 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2028 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2029 | 2,375% p.a. |
| 14.11.2030 | 2,375% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis August 2030 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Prologis International Fund II |
| Emittententyp | Unternehmen |
Stammdaten
| Nominal | 125.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 14.11.2018 |
| Fälligkeit | 14.11.2030 |
| Fälligkeit (J) | 5,91 |
| Emissionsvolumen | 300.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,08 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,08 % |
| Stückzinsen | 0,20 % |
| Spread | 0,30 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 2.375% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 14.11.2025 |
| Vorh. Kupon | 14.11.2024 |
| Tage seit Kupon | 31 |
