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2,375% Diageo Finance Plc 14/26 auf Festzins
99.87
| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 99,766 | 99,979 | -0,04% |
WKN: A1ZJJH
ISIN: XS1069539291
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 20.05.2015 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2016 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2017 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2018 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2019 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2020 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2021 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2022 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2023 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2024 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2025 | 2,375% p.a. |
| 20.05.2026 | 2,375% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht ab dem 20.02.2026.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Diageo Finance Plc |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Großbritannien |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 20.05.2014 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
| Fälligkeit (J) | 1,43 |
| Emissionsvolumen | 850.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 2,52 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +2,52 % |
| Stückzinsen | 1,35 % |
| Spread | 0,30 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 2.375% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 20.05.2025 |
| Vorh. Kupon | 20.05.2024 |
| Tage seit Kupon | 208 |
