2,375% Diageo Finance Plc 14/26 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
109,90 110,65 +0,13%
Kurse in % | 25.05.18 Quotrix | Mehr Kurse »
WKN: A1ZJJH
ISIN: XS1069539291
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
20.05.2015 2,375% p.a.
20.05.2016 2,375% p.a.
20.05.2017 2,375% p.a.
20.05.2018 2,375% p.a.
20.05.2019 2,375% p.a.
20.05.2020 2,375% p.a.
20.05.2021 2,375% p.a.
20.05.2022 2,375% p.a.
20.05.2023 2,375% p.a.
20.05.2024 2,375% p.a.
20.05.2025 2,375% p.a.
20.05.2026 2,375% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

Das Kündigungsrecht besteht ab dem 20.02.2026.

Emittent & Anleihe

Emittent Diageo Finance Plc
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Großbritannien

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung EUR
Zinslauf ab 20.05.2014
Fälligkeit 20.05.2026
Fälligkeit (J) 7,98
Emissionsvolumen 850.000.000

Kennzahlen

Rendite 1,05 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +0,78 %
Stückzinsen 0,05 %
Spread 0,68 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 2.375%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 20.05.2019
Vorh. Kupon 20.05.2018
Tage seit Kupon 7