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3,50% CNOOC Finance (2015) USA 15/25 auf Festzins
99.41
| Geld | Brief | ||
| 99,39 | 99,54 | -0,02% |
WKN: A1Z06B
ISIN: US12634MAB63
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 05.11.2015 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2016 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2016 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2017 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2017 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2018 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2018 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2019 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2019 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2020 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2020 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2021 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2021 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2022 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2022 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2023 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2023 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2024 | 3,50% p.a. |
| 05.11.2024 | 3,50% p.a. |
| 05.05.2025 | 3,50% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | CNOOC Finance 2015 USA LLC |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 200.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 05.05.2015 |
| Fälligkeit | 05.05.2025 |
| Fälligkeit (J) | 0,39 |
| Emissionsvolumen | 2.000.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,10 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,10 % |
| Stückzinsen | 0,35 % |
| Spread | 0,15 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.5% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 05.05.2025 |
| Vorh. Kupon | 05.11.2024 |
| Tage seit Kupon | 37 |
