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    • 2,625% Asian Development Bank 17/27 auf Festzins

    Geld Brief Änderung Brief
    96,585 96,685 -0,09%
    Kurse in % | 13.12.24 21:00:11 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
    WKN: A19BLA
    ISIN: US045167DU47
    Typ: Anleihe
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    • 3 Monate
    • 1 Jahr
    • Gesamt
    2,625% Asian Development Bank 17/27 auf Festzins (WKN A19BLA, ISIN US045167DU47) Chart

    Informationen zur Anleihe

    Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

    Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

    Kupontermin Kupon
    12.07.2017 2,625% p.a.
    12.01.2018 2,625% p.a.
    12.07.2018 2,625% p.a.
    12.01.2019 2,625% p.a.
    12.07.2019 2,625% p.a.
    12.01.2020 2,625% p.a.
    12.07.2020 2,625% p.a.
    12.01.2021 2,625% p.a.
    12.07.2021 2,625% p.a.
    12.01.2022 2,625% p.a.
    12.07.2022 2,625% p.a.
    12.01.2023 2,625% p.a.
    12.07.2023 2,625% p.a.
    12.01.2024 2,625% p.a.
    12.07.2024 2,625% p.a.
    12.01.2025 2,625% p.a.
    12.07.2025 2,625% p.a.
    12.01.2026 2,625% p.a.
    12.07.2026 2,625% p.a.
    12.01.2027 2,625% p.a.

    Emittent & Anleihe

    Emittent Asian Development Bank
    Emittententyp Bank/Finanzinstitut
    Herkunft Philipinen

    Stammdaten

    Nominal 1.000
    Währung USD
    Zinslauf ab 12.01.2017
    Fälligkeit 12.01.2027
    Fälligkeit (J) 2,08
    Emissionsvolumen 1.300.000.000

    Kennzahlen

    Rendite 4,36 %
    Rendite zu Bundeswertpapieren +4,36 %
    Stückzinsen 1,11 %
    Spread 0,10 %

    Kupondaten

    Kuponart Fest
    Kupon 2.625%
    Kuponperiode Halbjahr
    Nächster Kupon 12.01.2025
    Vorh. Kupon 12.07.2024
    Tage seit Kupon 155