Geld | Brief | ||
98,89 | 100,79 | +0,07% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
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25.04.2019 | 1,875% p.a. |
25.04.2020 | 1,875% p.a. |
25.04.2021 | 1,875% p.a. |
25.04.2022 | 1,875% p.a. |
25.04.2023 | 1,875% p.a. |
25.04.2024 | 1,875% p.a. |
25.04.2025 | 1,875% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten zum 25.01.2025 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist jederzeit möglich. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Emittent | Iliad SA |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Frankreich |
Nominal | 100.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 25.04.2018 |
Fälligkeit | 25.04.2025 |
Fälligkeit (J) | 0,37 |
Emissionsvolumen | 650.000.000 |
Rendite | 4,25 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,25 % |
Stückzinsen | 1,18 % |
Duration | 0,00 |
Modified Duration | 0,00 % |
Spread | 0,75 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 1.875% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 25.04.2025 |
Vorh. Kupon | 25.04.2024 |
Tage seit Kupon | 230 |