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    • 3,15% Anleihe 06/2026 (K) auf Festzins

    Geld Brief
    98,98 - -0,02%
    Kurse in % | 13.12.24 21:56:04 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
    WKN: KH5DAZ
    ISIN: DE000KH5DAZ8
    Symbol:
    Typ: Anleihe
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    3,15% Anleihe 06/2026 (K) auf Festzins (WKN KH5DAZ, ISIN DE000KH5DAZ8) Chart

    Informationen zur Anleihe

    Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

    Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

    Kupontermin Kupon
    21.06.2024 3,15% p.a.
    21.06.2025 3,15% p.a.
    21.06.2026 3,15% p.a.

    Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 21.06.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

    Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.

    Emittent & Anleihe

    Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
    Emittententyp Bank/Finanzinstitut
    Herkunft Luxemburg

    Stammdaten

    Nominal 1.000
    Währung EUR
    Zinslauf ab 21.06.2023
    Fälligkeit 21.06.2026
    Fälligkeit (J) 1,52
    Emissionsvolumen 15.000.000

    Kennzahlen

    Rendite 3,84 %
    Rendite zu Bundeswertpapieren +3,84 %
    Stückzinsen 1,52 %
    Spread 0,01 %

    Kupondaten

    Kuponart Fest
    Kupon 3.15%
    Kuponperiode Jahr
    Nächster Kupon 21.06.2025
    Vorh. Kupon 21.06.2024
    Tage seit Kupon 176