3,30% Anleihe 09/2026 (K) auf Festzins
99.28
| Geld | Brief | ||
| 99,21 | - | -0,05% |
WKN: KH5DA9
ISIN: DE000KH5DA90
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 13.09.2024 | 3,30% p.a. |
| 13.09.2025 | 3,30% p.a. |
| 13.09.2026 | 3,30% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (13.09.2024, 13.09.2025) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.09.2026 |
| Fälligkeit (J) | 1,75 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,76 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,76 % |
| Stückzinsen | 0,83 % |
| Spread | 0,02 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.3% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 13.09.2025 |
| Vorh. Kupon | 13.09.2024 |
| Tage seit Kupon | 92 |
