7 Tage | +1,77% | lfd. Jahr | +4,87% |
1 Monat | +7,92% | 1 Jahr | +0,39% |
3 Monate | +2,55% | 3 Jahre | +10,30% |
6 Monate | +4,86% | 5 Jahre | +26,76% |
Fondsvolumen | 1.352,90 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
VerwaltungsgebĂĽhr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
AusschĂĽttungsrendite | 2,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 13,43 Euro |
12-Monats-Tief | 10,87 Euro |
Tracking Error | 6,65 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,98 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -10,36 |
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities ASH SGD | 22,8238 € | +0,09% | |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY J Dis | 5,44007 € | -0,49% | |
CT (Lux) Pan European Smaller Companies 3FH CHF | - | - |
25.03.2025 | Ausschüttung | 0,28 € |
22.03.2024 | Ausschüttung | 0,25 € |
27.03.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
25.03.2022 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Dicken |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2015 |
AusschĂĽttungsart | ausschĂĽttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |