7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +10,93% |
1 Monat | +2,19% | 1 Jahr | +14,24% |
3 Monate | +10,46% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +12,36% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 864,40 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2022 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
12-Monats-Hoch | 10,14 Euro |
12-Monats-Tief | 8,11 Euro |
Tracking Error | 4,49 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 7,70 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI GBP Dist | 18,8534 € | -0,71% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I H N RMB Dis | 12,6790 € | -0,62% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc | 10,8942 € | -0,48% |
KVG | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Peter Meany |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.03.2022 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |