7 Tage | +1,46% | lfd. Jahr | +4,09% |
1 Monat | +1,74% | 1 Jahr | +9,10% |
3 Monate | +3,38% | 3 Jahre | +26,61% |
6 Monate | -0,83% | 5 Jahre | +27,23% |
Fondsvolumen | 334,20 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 128,06 Euro |
12-Monats-Tief | 103,03 Euro |
Tracking Error | 14,20 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 5,13 |
Yacktman US Equity Fund IG GBP | 360,1357 € | +0,74% | |
Brandes U.S. Value Fund GBP Class A1 | - | - | |
AXA IM US Equity QI B Acc EUR | 38,21 € | -0,21% |
02.08.2024 | Ausschüttung | 0,54 € |
09.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |