7 Tage | +2,66% | lfd. Jahr | +10,41% |
1 Monat | +0,83% | 1 Jahr | +7,81% |
3 Monate | +6,23% | 3 Jahre | -11,45% |
6 Monate | +12,54% | 5 Jahre | +17,32% |
Fondsvolumen | 20,54 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,54% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
12-Monats-Hoch | 119,90 Euro |
12-Monats-Tief | 101,29 Euro |
Tracking Error | 1,71 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 4,49 |
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR | 133,85 € | +1,11% | |
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 114,23 € | +1,17% | |
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 98,521 € | +0,39% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 2,20 € |
21.04.2023 | Ausschüttung | 2,63 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 0,24 € |
16.04.2021 | Ausschüttung | 1,10 € |
KVG | Deka International S.A. |
Fondsmanager | DEKA Lux Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |