7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +17,42% |
1 Monat | +2,97% | 1 Jahr | +17,56% |
3 Monate | +9,25% | 3 Jahre | +10,60% |
6 Monate | +18,62% | 5 Jahre | +70,67% |
Fondsvolumen | 233,58 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,53 |
12-Monats-Hoch | 158,90 Euro |
12-Monats-Tief | 121,20 Euro |
Tracking Error | 4,74 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 15,08 |
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR | 136,96 € | -0,11% | |
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD | 136,249 € | +0,36% | |
Amundi Ethik Fonds - R2 (C) | 48,45 € | +0,17% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 1,33 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,08 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,57 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |