7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +6,02% |
1 Monat | +1,69% | 1 Jahr | +11,81% |
3 Monate | +5,00% | 3 Jahre | -5,62% |
6 Monate | +6,68% | 5 Jahre | +3,56% |
Fondsvolumen | 3.892,23 Mio |
Auflagedatum | 31.01.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 32,65 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 28,03 US-Dollar |
Tracking Error | 3,09 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 2,49 |
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR hdg | 102,73 € | -0,05% | |
PIMCO Total Return Bond Fund Admin EUR (Hedged) acc | 11,72 € | -0,17% | |
PIMCO Total Return Bond Fund Inv. EUR (Hedged) acc. | 19,70 € | -0,15% |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.01.1998 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |