KGAL immoSUBSTANZ

Fonds
WKN:  A2H9BS ISIN:  DE000A2H9BS6
48,41 €
+0,02 €
+0,04%
14.06.24 21:56:44
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,43%
Fondsgröße
70,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des KGAL immoSUBSTANZ

7 Tage +0,08% lfd. Jahr -2,63%
1 Monat +1,32% 1 Jahr -7,15%
3 Monate +3,18% 3 Jahre -3,44%
6 Monate -5,33% 5 Jahre -

Strategie des KGAL immoSUBSTANZ

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und Ausschüttungen sowie ein gegebenenfalls kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein Immobilienportfolio mit nachhaltigen Mieterträgen. Bei den Investitionsstandorten wird angestrebt, schwerpunktmäßig in europäische Staaten zu investieren, die ein geringes Länderrisiko und ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen. Die Investitionen können sowohl in Neubauten, Bestandsgebäude als auch im Bau befindliche Objekte sowie in Projektentwicklungen erfolgen.
Fondsmanagement: KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Risiko

Fondsvolumen 70,57 Mio
Auflagedatum 22.01.2019
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,25%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,16%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,74
12-Monats-Hoch 56,20 Euro
12-Monats-Tief 46,71 Euro
Tracking Error 3,38
Korrelation -0,19
Alpha 0,11
Beta -0,14
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 17,20

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Ausschüttungen des Fonds

29.12.2023 Ausschüttung 0,090 €
18.01.2023 Ausschüttung 0,90 €
14.01.2022 Ausschüttung 0,90 €
15.01.2021 Ausschüttung 0,92 €

Stammdaten

KVG IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager KGAL Investment Management GmbH & Co. KG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.01.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.