7 Tage | +0,40% | lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | +0,46% | 1 Jahr | +6,60% |
3 Monate | +1,40% | 3 Jahre | -2,64% |
6 Monate | +3,80% | 5 Jahre | +2,19% |
Fondsvolumen | 66,44 Mio |
Auflagedatum | 07.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,35% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,69 |
12-Monats-Hoch | 15,22 Euro |
12-Monats-Tief | 14,20 Euro |
Tracking Error | 2,13 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,58 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,42 |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BP-USD | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-USD | - | - | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - C USD (C) | 41,9071 € | +0,24% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,15 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Team der ARIQON Asset Management AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 07.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |