7 Tage | +1,22% | lfd. Jahr | +1,22% |
1 Monat | +1,22% | 1 Jahr | -1,20% |
3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | -3,36% |
6 Monate | +1,22% | 5 Jahre | -58,15% |
Fondsvolumen | 8,93 Mio |
Auflagedatum | 29.08.2008 |
Fondswährung | Euro |
Verwaltungsgebühr | 0,58% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 18,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 24,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
12-Monats-Hoch | 0,97 Euro |
12-Monats-Tief | 0,82 Euro |
Tracking Error | 20,73 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 2,34 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -10,06 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
abrdn SICAV II - Global Absol. Return Strategies D GBP H t. | - | - | |
abrdn SICAV II - Global Absol. Return Strategies D SEK H t. | - | - |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
30.09.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Catella Real Estate AG |
Fondsmanager | NV Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 29.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |