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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H
Fonds
WKN: A2DWE4 ISIN: LU1426149362
95.95
113,94 €
+0,17 £
+0,18%
13.06.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H
| 7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | -1,31% |
| 1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | +7,46% |
| 3 Monate | -0,63% | 3 Jahre | -1,60% |
| 6 Monate | -0,37% | 5 Jahre | +4,29% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.
Fondsmanagement:
Herr Nicolas LEPRINCE
Risiko
| Fondsvolumen | 1.623,39 Mio |
| Auflagedatum | 27.07.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 96,93 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 87,28 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 4,84 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,46 |
| Beta | 1,49 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 3,06 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 2,40 £(2,78 €) |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 1,75 £(2,07 €) |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 1,81 £(2,12 €) |
| 02.08.2018 | Ausschüttung | 3,16 £(3,54 €) |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Nicolas LEPRINCE |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.07.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
