7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +3,33% |
1 Monat | -5,29% | 1 Jahr | +24,65% |
3 Monate | +1,31% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,13% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 261,24 Mio |
Auflagedatum | 28.06.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 26,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,79 |
12-Monats-Hoch | 3,81 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2,61 US-Dollar |
Tracking Error | 14,66 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -1,17 |
Beta | 1,70 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 18,87 |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 4,6985 € | -0,45% | |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 22,119 € | +0,22% | |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C | 6,95967 € | +0,12% |
13.06.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,056 $(0,051 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,052 $(0,048 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,050 $(0,047 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |