7 Tage | -1,11% | lfd. Jahr | -7,18% |
1 Monat | -4,62% | 1 Jahr | +6,37% |
3 Monate | -4,61% | 3 Jahre | - |
6 Monate | -7,04% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 43,88 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 9,42 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,83 US-Dollar |
Tracking Error | 8,95 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 9,13 |
Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU | 8,29725 € | -0,83% | |
Wellington Next Generation Education Fund USD S AccU | 8,33664 € | -0,83% | |
Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU | 9,0819 € | -0,13% |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Simon Charles Henry |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |