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Warburg Portfolio Dynamik A
Fonds
WKN: A0NAVB ISIN: DE000A0NAVB5
153.02
152,09 €
-0,93 €
-0,61%
14.06.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
58,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Warburg Portfolio Dynamik A
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +11,25% |
| 1 Monat | +1,21% | 1 Jahr | +14,41% |
| 3 Monate | +2,65% | 3 Jahre | +7,26% |
| 6 Monate | +11,68% | 5 Jahre | +28,06% |
Strategie des Warburg Portfolio Dynamik A
Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.
Fondsmanagement:
LRI Capital Management SA
Risiko
| Fondsvolumen | 58,32 Mio |
| Auflagedatum | 30.03.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,45% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
| 12-Monats-Hoch | 152,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 123,60 Euro |
| Tracking Error | 3,27 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 8,31 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.12.2023 | Ausschüttung | 2,21 € |
| 10.12.2021 | Ausschüttung | 1,28 € |
| 11.12.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 13.12.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.03.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
