SQUAD - VALUE I

Fonds
WKN:  A2DYB3 ISIN:  LU1659686031
587,14 €
-4,45 €
-0,75%
14.06.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,31%
Fondsgröße
179 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des SQUAD - VALUE I

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +7,44%
1 Monat +2,55% 1 Jahr +9,94%
3 Monate +5,64% 3 Jahre +14,57%
6 Monate +9,68% 5 Jahre +18,98%

Strategie des SQUAD - VALUE I

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanagement: Axxion S.A.

Risiko

Fondsvolumen 178,65 Mio
Auflagedatum 12.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,36%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 591,92 Euro
12-Monats-Tief 510,20 Euro
Tracking Error 2,48
Korrelation 0,95
Alpha 0,10
Beta 0,93
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 6,33

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Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.