7 Tage | +1,96% | lfd. Jahr | +10,36% |
1 Monat | +1,12% | 1 Jahr | +4,08% |
3 Monate | +6,63% | 3 Jahre | -11,91% |
6 Monate | +14,54% | 5 Jahre | +16,52% |
Fondsvolumen | 5.053,33 Mio |
Auflagedatum | 29.10.1993 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
12-Monats-Hoch | 15,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,93 US-Dollar |
Tracking Error | 4,20 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,52 |
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund A EUR thes. | 13,33 € | +1,50% | |
Barings Asia Growth Fund I EUR Acc | 110,84 € | +0,38% | |
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund I2 USD | 14,8514 € | 0,00% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,29 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,31 $(0,29 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,37 $(0,32 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,28 $(0,23 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Toby Hudson |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.10.1993 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |