7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,22% |
1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +5,11% |
3 Monate | +1,23% | 3 Jahre | +8,68% |
6 Monate | +2,47% | 5 Jahre | +10,11% |
Fondsvolumen | 114.577,74 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 8,71 |
12-Monats-Hoch | 11.138,56 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10.597,00 US-Dollar |
Tracking Error | 0,36 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | -0,16 |
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.) | 0,93404 € | 0,00% | |
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) | 10.091,48 € | +0,03% | |
JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.) | 0,93404 € | 0,00% |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Chris Tufts |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |