ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)

Fonds
WKN:  A0NEWK ISIN:  AT0000A08SG7
110,56 €
+0,01 €
+0,01%
16.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,91%
Fondsgröße
1,88 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,39%
1 Monat -0,07% 1 Jahr +0,63%
3 Monate +0,13% 3 Jahre +4,05%
6 Monate +0,32% 5 Jahre +7,04%

Strategie des ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)

Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.
Fondsmanagement: Erste Group Immorent AG

Risiko

Fondsvolumen 1.881,60 Mio
Auflagedatum 25.03.2008
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,91%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 2,16%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,03
12-Monats-Hoch 112,53 Euro
12-Monats-Tief 109,85 Euro
Tracking Error 2,84
Korrelation -0,26
Alpha 0,08
Beta -0,07
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 36,72

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Ausschüttungen des Fonds

13.07.2023 Ausschüttung 2,39 €
13.07.2022 Ausschüttung 2,32 €
11.07.2019 Ausschüttung 1,97 €
12.07.2018 Ausschüttung 1,32 €

Stammdaten

KVG ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Erste Group Immorent AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 25.03.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.