7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -39,49% |
1 Monat | -9,52% | 1 Jahr | -47,19% |
3 Monate | -32,14% | 3 Jahre | -46,36% |
6 Monate | -43,45% | 5 Jahre | -44,42% |
Fondsvolumen | 668,00 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 28,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,77 |
12-Monats-Hoch | 186,30 Euro |
12-Monats-Tief | 90,00 Euro |
Tracking Error | 5,03 |
Korrelation | -0,43 |
Alpha | -0,29 |
Beta | -0,57 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 13,31 |
LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 89,73 € | 0,00% | |
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 110,56 € | 0,00% | |
LLB Semper Real Estate (R) (A) | 82,751 € | 0,00% |
17.04.2023 | Ausschüttung | 0,69 € |
28.04.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
28.04.2021 | Ausschüttung | 0,30 € |
28.04.2020 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |