7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +0,38% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | +0,64% |
3 Monate | +0,09% | 3 Jahre | +5,49% |
6 Monate | +0,26% | 5 Jahre | +9,74% |
Fondsvolumen | 1.831,26 Mio |
Auflagedatum | 25.03.2008 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 0,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -3,27 |
12-Monats-Hoch | 140,71 Euro |
12-Monats-Tief | 139,58 Euro |
Tracking Error | 2,84 |
Korrelation | -0,26 |
Alpha | 0,08 |
Beta | -0,07 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 36,62 |
LLB Semper Real Estate (R) (T) | 117,00 € | -7,69% | |
ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 110,53 € | +0,02% | |
LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 180,03 € | +0,01% |
13.07.2023 | Ausschüttung | 0,62 € |
13.07.2022 | Ausschüttung | 0,64 € |
13.07.2017 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Erste Group Immorent AG |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 25.03.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |