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Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Hdg Acc
Fonds
WKN: A2ABAY ISIN: LU1299307055
98.61
99,597 €
+0,04
+0,04%
27.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Hdg Acc
| 7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | -0,03% | 1 Jahr | +3,72% |
| 3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | -3,04% |
| 6 Monate | +2,18% | 5 Jahre | +1,15% |
Strategie des Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Hdg Acc
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement:
Frau Marie-Anne Allier
Risiko
| Fondsvolumen | 1.297,46 Mio |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 98,95 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 95,23 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 4,63 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -0,02 |
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Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Frau Marie-Anne Allier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |