7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +1,67% |
1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +5,87% |
3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | +1,65% |
6 Monate | +3,96% | 5 Jahre | +7,77% |
Fondsvolumen | 1.271,88 Mio |
Auflagedatum | 25.11.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,08 |
12-Monats-Hoch | 113,10 Euro |
12-Monats-Tief | 106,02 Euro |
Tracking Error | 2,24 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 6,26 |
Carmignac Securite AW EUR Ydis | 97,72 € | -2,35% | |
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | 105,13 € | +0,06% | |
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Hedged Acc | 122,1222 € | +0,08% |
05.01.1995 | Ausschüttung | 0,69 € |
03.10.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
04.07.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
05.04.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Marie-Anne Allier |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.11.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |