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BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist
Fonds
WKN: A0F5D0 ISIN: LU0154245673
252.64
233,77 €
-2,36 $
-0,93%
13.06.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
70,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +2,01% |
| 1 Monat | -2,62% | 1 Jahr | +11,79% |
| 3 Monate | -2,05% | 3 Jahre | +6,87% |
| 6 Monate | +3,85% | 5 Jahre | +43,07% |
Strategie des BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist
Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Fondsmanagement:
Herr Geoffry Dailey
Risiko
| Fondsvolumen | 66,12 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,54% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 264,01 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 201,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,95 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,25 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 12,25 |
Ähnliche Fonds
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| ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Cap. | 291,7195 € | -0,43% |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 3,84 $(3,60 €) |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 3,23 $(2,95 €) |
| 20.04.2022 | Ausschüttung | 2,96 $(2,73 €) |
| 20.04.2021 | Ausschüttung | 3,42 $(2,84 €) |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Geoffry Dailey |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Russell Midcap Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
