BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I USD

Fonds
WKN:  A2DWNL ISIN:  LU1167331617
119,42 €
+0,49 $
+0,38%
13.06.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,11%
Fondsgröße
514 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I USD

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +2,85%
1 Monat -1,04% 1 Jahr +12,48%
3 Monate -0,16% 3 Jahre -0,55%
6 Monate +4,44% 5 Jahre +26,50%

Strategie des BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I USD

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.
Fondsmanagement: Herr Anthony Kettle

Risiko

Fondsvolumen 477,70 Mio
Auflagedatum 21.03.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,11%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,11%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,29
12-Monats-Hoch 130,11 US-Dollar
12-Monats-Tief 110,06 US-Dollar
Tracking Error 2,94
Korrelation 0,87
Alpha 0,47
Beta 0,99
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 10,17

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.