7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +6,43% |
1 Monat | +1,10% | 1 Jahr | +10,23% |
3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | +7,39% |
6 Monate | +6,29% | 5 Jahre | +17,03% |
Fondsvolumen | 23,20 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,27% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
12-Monats-Hoch | 58,18 Euro |
12-Monats-Tief | 50,95 Euro |
Tracking Error | 2,18 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 6,39 |
HELLERICH Sachwertaktien B | 207,10 € | -0,39% | |
HELLERICH Sachwertaktien A2 | 155,61 € | -0,55% | |
HELLERICH Sachwertaktien A | 171,72 € | -0,55% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,89 € |
04.12.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
28.03.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
28.03.2022 | Ausschüttung | 0,54 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Edgar Göcke |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |