AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.)

Fonds
WKN:  930704 ISIN:  LU0094159554
80,93 €
+0,11 €
+0,14%
13.06.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
195 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.)

7 Tage +0,86% lfd. Jahr +2,94%
1 Monat +1,29% 1 Jahr +8,67%
3 Monate +1,18% 3 Jahre -1,30%
6 Monate +3,97% 5 Jahre +3,37%

Strategie des AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.)

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Serge Pizem

Risiko

Fondsvolumen 194,94 Mio
Auflagedatum 18.01.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,73%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,75%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,02
12-Monats-Hoch 80,93 Euro
12-Monats-Tief 72,60 Euro
Tracking Error 1,99
Korrelation 0,97
Alpha 0,01
Beta 1,25
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,87

Stammdaten

KVG AXA Funds Management S.A.
Fondsmanager Herr Serge Pizem
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.01.1999
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.