7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +4,47% |
1 Monat | +0,94% | 1 Jahr | +12,33% |
3 Monate | +3,62% | 3 Jahre | +15,77% |
6 Monate | +7,39% | 5 Jahre | +23,40% |
Fondsvolumen | 721,81 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,00 |
12-Monats-Hoch | 11,76 Euro |
12-Monats-Tief | 10,41 Euro |
Tracking Error | 2,69 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,72 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,26 |
Treynor Ratio | 8,61 |
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc | 158,5366 € | +0,23% | |
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR | 1.190,49 € | +0,07% | |
HELIUM FUND - Helium Performance B-EUR | 1.368,41 € | +0,09% |
KVG | Aviva Investors Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Peter Fitzgerald |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |