7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +3,14% |
1 Monat | +0,59% | 1 Jahr | +6,76% |
3 Monate | +1,49% | 3 Jahre | -1,46% |
6 Monate | +3,58% | 5 Jahre | +5,56% |
Fondsvolumen | 537.200 |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
12-Monats-Hoch | 17,04 Euro |
12-Monats-Tief | 15,91 Euro |
Tracking Error | 4,65 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 0,38 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -23,50 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
abrdn SICAV II - Global Absol. Return Strategies D GBP H t. | - | - | |
abrdn SICAV II - Global Absol. Return Strategies D SEK H t. | - | - |
15.02.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 0,013 € |
17.02.2020 | Ausschüttung | 0,040 € |
15.02.2018 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Team der ARIQON Asset Management AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |