7 Tage | -0,63% | lfd. Jahr | +4,19% |
1 Monat | -1,79% | 1 Jahr | +4,27% |
3 Monate | +3,18% | 3 Jahre | +12,50% |
6 Monate | +3,18% | 5 Jahre | +21,03% |
Fondsvolumen | 1.317,29 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,05 |
12-Monats-Hoch | 29,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 24,46 US-Dollar |
Tracking Error | 2,38 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 4,38 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF acc | 4,86 € | +0,50% | |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dis ETF | 4,6015 € | +0,58% | |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hdg (Acc) | 19,062 € | -0,08% |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 $(0,16 €) |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
17.08.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Macquarie Global Infrastructure 100 Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |