7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -0,52% |
1 Monat | +1,13% | 1 Jahr | +4,38% |
3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | -13,78% |
6 Monate | +0,79% | 5 Jahre | -12,04% |
Fondsvolumen | 181,69 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 109,93 Euro |
12-Monats-Tief | 101,02 Euro |
Tracking Error | 0,66 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | -0,59 |
15.05.2024 | Ausschüttung | 0,29 € |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |