iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE

ETF
WKN:  A0H078 ISIN:  DE000A0H0785 Symbol:  EXHF
107,37
-0,144 €
-0,13%
09:07:24 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
184 M €
Tracking Error
0,83%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

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Performance des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE

7 Tage +0,22% lfd. Jahr -1,74%
1 Monat -0,82% 1 Jahr +4,25%
3 Monate +0,04% 3 Jahre -13,81%
6 Monate +5,24% 5 Jahre -9,45%

Strategie des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE

Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt.
Fondsmanagement: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Risiko

Fondsvolumen 184,21 Mio
Auflagedatum 10.07.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,16%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,15%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,05
12-Monats-Hoch 110,23 Euro
12-Monats-Tief 101,35 Euro
Tracking Error 0,83
Korrelation 0,99
Alpha 0,04
Beta 0,96
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 0,43

Ausschüttungen des ETF

15.02.2024 Ausschüttung 0,21 €
15.11.2023 Ausschüttung 0,16 €
16.08.2023 Ausschüttung 0,15 €
15.05.2023 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwahrstelle CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.07.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index
Geschäftsjahresende 31.03.