7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +2,07% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +6,77% |
3 Monate | +1,38% | 3 Jahre | -1,00% |
6 Monate | +6,16% | 5 Jahre | +8,19% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
12-Monats-Hoch | 120,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 111,62 US-Dollar |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 7,21 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc H | 111,0900 € | -0,10% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A | 108,571 € | -0,11% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc A | 119,4796 € | -0,10% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |