7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +2,13% |
1 Monat | -0,26% | 1 Jahr | +7,07% |
3 Monate | +1,33% | 3 Jahre | -0,93% |
6 Monate | +6,28% | 5 Jahre | +10,77% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 20.03.2017 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,74% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,05 |
12-Monats-Hoch | 119,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 110,36 US-Dollar |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 8,04 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S | 71,7384 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S | 113,0195 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc A | 119,7645 € | +0,06% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.03.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |