7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +6,86% |
3 Monate | +1,29% | 3 Jahre | -0,23% |
6 Monate | +6,18% | 5 Jahre | +9,66% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 25.10.2013 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
12-Monats-Hoch | 128,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 118,91 US-Dollar |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,66 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 7,71 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc H | 111,3555 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S | 71,7384 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S | 113,0195 € | +0,06% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 25.10.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |