7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +1,58% |
1 Monat | -0,39% | 1 Jahr | +5,04% |
3 Monate | +0,97% | 3 Jahre | -5,31% |
6 Monate | +5,31% | 5 Jahre | +0,09% |
Fondsvolumen | 866,10 Mio |
Auflagedatum | 21.10.2013 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 108,87 Euro |
12-Monats-Tief | 102,43 Euro |
Tracking Error | 3,00 |
Korrelation | 0,58 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,43 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 5,63 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc H | 111,3555 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S | 71,7384 € | +0,06% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H USD acc A | 119,7645 € | +0,06% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.10.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |