Berater bei ihrer Arbeit. (Symbolbild)
Mittwoch, 22.05.2024 11:08 von | Aufrufe: 7638

BlackRock Energy and Resources Income Trust Plc - Portfolio Update

Berater bei ihrer Arbeit. (Symbolbild) © SeanShot / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

PR Newswire

BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST plc (LEI:54930040ALEAVPMMDC31)

All information is at 30 April 2024 and unaudited.

 

Performance at month end with net income reinvested

 

 

One


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Kurse

0,0524 $
-2,51%
BLUE EARTH RES INC Chart

Three

Six

One

Three

Five

 

Month

Months

Months

Year

Years

Years

Net asset value

3.8%

12.1%

13.1%

5.9%

53.2%

108.2%

Share price

7.9%

13.3%

15.1%

 

0.3%

41.0%

104.1%

Sources: Datastream, BlackRock

 

At month end

 

Net asset value – capital only:

134.28p

Net asset value cum income1:

134.48p

Share price:

122.50p

Discount to NAV (cum income):

8.9%

Net yield:

3.6%

Gearing - cum income:

14.8%

Total assets:

£168.1m

Ordinary shares in issue2:

125,011,194

Gearing range (as a % of net assets):

0-20%

Ongoing charges3:

1.19%

 

 

1 Includes net revenue of 0.20p.

2 Excluding 10,575,000 ordinary shares held in treasury.

3 The Company’s ongoing charges are calculated as a percentage of average daily net assets and using the management fee and all other operating expenses excluding finance costs, direct transaction costs, custody transaction charges, VAT recovered, taxation and certain other non-recurring items for the year ended 30 November 2023. In addition, the Company’s Manager has also agreed to cap ongoing charges by rebating a portion of the management fee to the extent that the Company’s ongoing charges exceed 1.25% of average net assets.

 

 

Sector Overview

 

Mining

44.9%

 

Traditional Energy

29.7%

 

Energy Transition                

25.6%

 

Net Current Liabilities             

-0.2%

 

 

-----

 

 

100.0%

 

 

=====

 

 

 

 

Sector Analysis

% Total Assets^

 

Country Analysis

% Total Assets^

Mining:

 

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