7 Tage | -1,09% | lfd. Jahr | -6,86% |
1 Monat | -4,56% | 1 Jahr | +7,17% |
3 Monate | -4,43% | 3 Jahre | - |
6 Monate | -6,69% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 43,88 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
12-Monats-Hoch | 9,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,92 US-Dollar |
Tracking Error | 8,96 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 9,96 |
Wellington Next Generation Education Fund USD D AccU | 8,14464 € | -0,83% | |
Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU | 9,0819 € | -0,13% | |
WMF (Lux) - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU | 22,1800 € | -0,50% |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Simon Charles Henry |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |