7 Tage | -0,73% | lfd. Jahr | -4,81% |
1 Monat | -4,14% | 1 Jahr | +7,19% |
3 Monate | -3,57% | 3 Jahre | - |
6 Monate | -5,12% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 43,88 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 9,60 Euro |
12-Monats-Tief | 8,08 Euro |
Tracking Error | 9,29 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 9,28 |
Wellington Next Generation Education Fund USD D AccU | 8,14464 € | -0,83% | |
Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU | 8,29725 € | -0,83% | |
WMF (Lux) - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU | 22,1800 € | -0,50% |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Simon Charles Henry |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |