7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +5,73% |
3 Monate | +2,42% | 3 Jahre | +8,67% |
6 Monate | +4,48% | 5 Jahre | +41,12% |
Fondsvolumen | 137,24 Mio |
Auflagedatum | 05.05.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,98% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,18% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,28 |
12-Monats-Hoch | 257,10 Euro |
12-Monats-Tief | 231,75 Euro |
Tracking Error | 9,30 |
Korrelation | 0,52 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,31 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 13,36 |
Value Intelligence Fonds AMI W (a) | 116,62 € | -0,08% | |
Value Intelligence Fonds AMI P (a) | 148,18 € | -0,08% | |
Value Intelligence Fonds AMI S (a) | 140,76 € | -0,08% |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
28.06.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
23.06.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
26.06.2020 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Fondsmanager | Ampega Investment GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 05.05.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |