7 Tage | +1,66% | lfd. Jahr | +13,82% |
1 Monat | +3,18% | 1 Jahr | +19,71% |
3 Monate | +5,23% | 3 Jahre | +49,40% |
6 Monate | +14,05% | 5 Jahre | - |
Auflagedatum | 25.08.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,96% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
12-Monats-Hoch | 1.493,54 Euro |
12-Monats-Tief | 1.169,39 Euro |
Tracking Error | 2,97 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 14,70 |
Odey Swan Fund USD I | - | - | |
VanEck - Global Gold UCITS USD R1 Acc | - | - | |
10XDNA - Disruptive Technologies Institutional I-III | - | - |
30.11.2023 | Ausschüttung | 11,50 € |
30.11.2022 | Ausschüttung | 3,51 € |
30.11.2021 | Ausschüttung | 23,25 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 25.08.2020 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |