7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +1,74% |
1 Monat | +1,18% | 1 Jahr | +9,11% |
3 Monate | +1,09% | 3 Jahre | -0,69% |
6 Monate | +5,87% | 5 Jahre | +6,89% |
Fondsvolumen | 175,13 Mio |
Auflagedatum | 02.02.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Ausschüttungsrendite | 0,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 151,43 Euro |
12-Monats-Tief | 138,20 Euro |
Tracking Error | 1,40 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,37 |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,52 € | +0,02% | |
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I USD | 15,7653 € | -1,58% | |
Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund GBP | 0,96881 € | -0,49% |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 1,40 € |
16.08.2018 | Ausschüttung | 2,40 € |
16.08.2017 | Ausschüttung | 2,13 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Deutsche Asset-Management |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.02.2001 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofAML European Currency High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |